深圳机场(000089)2010年半年度财务报告(图)（7-31)
2010-07-31 17:13:34
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告深圳市机场股份有限公司
2010 年半年度财务报告
二?一?年七月二十九日
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
财务报告
提示：本财务报告未经审计。
一、资产负债表
编制单位：深圳市机场
股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司流动资产：
货币资金 1,526,177,746.72 1,518,064,250.51 1,442,056,204.92 1,428,392,955.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,712,218.82 38,712,218.82 60,394,520.14 60,394,520.14
应收账款 335,218,367.27 266,143,868.73 263,782,940.90 211,912,339.84
预付款项 2,807,065.90 2,107,629.34 4,583,072.42 2,862,429.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,656,012.18 10,007,714.18 15,623,267.26 12,747,249.59
应收股利 1,164,354.00 1,164,354.00 1,164,354.00 1,164,354.00
其他应收款 7,756,481.89 6,447,165.43 13,860,202.79 8,743,817.45
买入返售金融资产
存货 1,774,046.79 1,548,991.15 1,689,451.52 1,477,513.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,926,266,293.57 1,844,196,192.16 1,803,154,013.95 1,727,695,179.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 705,311,066.17 1,227,000,073.94 736,114,729.25 1,257,566,592.87
投资性房地产 176,499,867.20 176,499,867.20 179,441,007.02 179,441,007.02
固定资产 2,445,668,073.79 2,134,345,529.28 2,517,812,634.04 2,193,183,898.28
在建工程 573,404,006.28 565,518,838.15 241,220,516.12 236,862,083.76
工程物资
固定资产清理 1,540,433.46 1,149,581.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 212,580,566.94 210,855,746.18 213,803,330.51 211,583,337.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,391,671.45 1,309,849.09 5,858,766.94 2,132,169.72
递延所得税资产 93,001,054.70 86,861,756.12 92,212,117.70 86,267,925.76
其他非流动资产
非流动资产合计 4,212,396,739.99 4,402,391,659.96 3,987,612,682.80 4,167,037,014.95
资产总计 6,138,663,033.56 6,246,587,852.12 5,790,766,696.75 5,894,732,194.62
流动负债：
短期借款 17,298,158.87 17,298,158.87 53,421,864.02 53,421,864.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,576,803.47 16,013,333.55 44,420,095.71 27,251,977.31
预收款项 41,307,965.08 934,214.86 41,335,375.39 1,701,841.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 96,963,725.90 80,651,609.45 59,530,761.75 48,832,493.50
应交税费 60,868,371.86 46,033,158.61 66,771,334.83 45,819,438.50
应付利息
应付股利
其他应付款 253,927,430.00 768,331,810.15 230,147,641.11 655,308,850.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 512,942,455.18 929,262,285.49 495,627,072.81 832,336,465.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 52,296,593.75 52,236,593.75 91,701,293.75 91,701,293.75
递延所得税负债
其他非流动负债 9,292,602.34 7,580,749.36 10,602,829.89 8,778,919.72
非流动负债合计 61,589,196.09 59,817,343.11 102,304,123.64 100,480,213.47
负债合计 574,531,651.27 989,079,628.60 597,931,196.45 932,816,678.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,690,243,200.00 1,690,243,200.00 1,690,243,200.00 1,690,243,200.00
资本公积 898,698,629.79 886,986,919.63 898,698,629.79 886,986,919.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 433,322,283.18 433,322,283.18 433,322,283.18 433,322,283.18
一般风险准备
未分配利润 2,511,916,702.25 2,246,955,820.71 2,145,438,477.67 1,951,363,112.84
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 5,534,180,815.22 5,257,508,223.52 5,167,702,590.64 4,961,915,515.65
少数股东权益 29,950,567.07 25,132,909.66
所有者权益合计 5,564,131,382.29 5,257,508,223.52 5,192,835,500.30 4,961,915,515.65
负债和所有者权益总计 6,138,663,033.56 6,246,587,852.12 5,790,766,696.75 5,894,732,194.62
二、利润表
编制单位：深圳市机场股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 925,026,227.43 709,765,080.86 795,646,823.90 605,851,090.46
其中：营业收入 925,026,227.43 709,765,080.86 795,646,823.90 605,851,090.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 484,604,419.24 369,196,664.15 451,558,192.15 330,257,844.34
其中：营业成本 430,438,129.77 333,026,918.02 377,713,307.88 293,203,626.21
利息支出
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,551,062.10 24,990,960.79 32,169,709.56 21,371,530.19
销售费用 1,434,511.39 1,434,511.39 1,769,492.51 1,769,492.51
管理费用 29,020,559.44 19,830,729.76 28,647,273.70 19,695,425.54
财务费用 -15,477,809.31 -11,439,968.21 -12,593,424.77 -7,829,135.65
资产减值损失 1,637,965.85 1,353,512.40 23,851,833.27 2,046,905.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
21,696,336.92 21,933,481.07 12,576,074.00 292,201,787.35
填列）
其中：对联营企业和合
21,696,336.92 21,933,481.07 12,576,074.00 292,201,787.35
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填
462,118,145.11 362,501,897.78 356,664,705.75 567,795,033.47
列）
加：营业外收入 1,919,950.08 1,351,865.35 10,554,561.99 1,447,623.94
减：营业外支出 -8,674,908.50 -8,705,478.65 3,268,350.28 3,249,725.62
其中：非流动资产处置损失 64,697.74 64,697.74 190,350.28 189,725.62
四、利润总额（亏损总额以“-”
472,713,003.69 372,559,241.78 363,950,917.46 565,992,931.79
号填列）
减：所得税费用 101,417,121.70 76,966,533.91 76,205,366.75 55,753,731.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
371,295,881.99 295,592,707.87 287,745,550.71 510,239,200.23
列）
归属于母公司所有者的净
366,478,224.58 295,592,707.87 284,043,431.02 510,239,200.23
利润
少数股东损益 4,817,657.41 3,702,119.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2168 0.1749 0.1680 0.3019
（二）稀释每股收益 0.2168 0.1749 0.1680 0.3019
七、其他综合收益
八、综合收益总额 371,295,881.99 295,592,707.87 287,745,550.71 510,239,200.23
归属于母公司所有者的综
366,478,224.58 295,592,707.87 284,043,431.02 510,239,200.23
合收益总额
归属于少数股东的综合收
4,817,657.41 3,702,119.69
益总额三、现金流量表
编制单位：深圳市机场股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
891,082,198.25 691,212,963.09 751,159,316.85 502,934,652.72
现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 110,262.00 18,450.84
收到其他与经营活动有关
78,604,817.87 98,004,955.84 46,681,101.05 148,074,800.03
的现金
经营活动现金流入小计 969,797,278.12 789,217,918.93 797,858,868.74 651,009,452.75
购买商品、接受劳务支付的
111,499,316.17 82,722,166.83 100,290,111.07 68,532,729.12
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
155,509,165.44 123,363,236.11 146,633,593.57 115,598,242.78
付的现金
支付的各项税费 156,557,666.41 112,361,413.52 132,035,025.12 99,776,589.56
支付其他与经营活动有关
118,678,144.73 43,575,714.34 292,267,837.39 212,357,940.51
的现金
经营活动现金流出小计 542,244,292.75 362,022,530.80 671,226,567.15 496,265,501.97
经营活动产生的现金
427,552,985.37 427,195,388.13 126,632,301.59 154,743,950.78
流量净额二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,854,000.00 81,854,000.00
取得投资收益收到的现金 69,114,000.00 69,114,000.00 14,953,279.27 374,261,356.88
处置固定资产、无形资产和
113,366.16 101,853.00 3,604,624.42 27,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 151,081,366.16 151,069,853.00 18,557,903.69 374,289,156.88
购建固定资产、无形资产和
374,846,139.42 370,604,547.43 109,326,466.66 105,335,432.93
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,653,335.00 136,811,000.00 484,258,412.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 376,499,474.42 370,604,547.43 246,137,466.66 589,593,845.54
投资活动产生的现金
-225,418,108.26 -219,534,694.43 -227,579,562.97 -215,304,688.66
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
取得借款收到的现金 1,623,003,774.09 1,618,003,774.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,623,003,774.09 1,618,003,774.09
偿还债务支付的现金 36,123,705.15 36,123,705.15 1,556,000,000.00 1,556,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
43,190,496.00 43,190,496.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 36,123,705.15 36,123,705.15 1,599,190,496.00 1,599,190,496.00
筹资活动产生的现金
-36,123,705.15 -36,123,705.15 23,813,278.09 18,813,278.09
流量净额四、汇率变动对现金及现金等价
-35,630.16 -11,693.45 -24,175.77 -2,190.00
物的影响五、现金及现金等价物净增加额 165,975,541.80 171,525,295.10 -77,158,159.06 -41,749,649.79
加：期初现金及现金等价物
100,202,204.92 86,538,955.41 234,802,480.48 218,908,462.50
余额六、期末现金及现金等价物余额 266,177,746.72 258,064,250.51 157,644,321.42 177,158,812.71
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告四、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市机场股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 实收资 少数股 实收资 少数股
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
1,690,2 898,69 433,32 2,145,4 5,192,8 1,690,2 901,06 358,37 1,688,4 4,674,0
25,132, 35,840,一、上年年末余额 43,200. 8,629.7 2,283.1 38,477. 35,500. 43,200. 0,901.0 5,543.7 98,125. 18,746.
909.66 976.27
00 9 8 67 30 00 6 0 06 09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
1,690,2 898,69 433,32 2,145,4 5,192,8 1,690,2 901,06 358,37 1,688,4 4,674,0
25,132, 35,840,二、本年年初余额 43,200. 8,629.7 2,283.1 38,477. 35,500. 43,200. 0,901.0 5,543.7 98,125. 18,746.
909.66 976.27
00 9 8 67 30 00 6 0 06 09
366,47 371,29 240,85 227,05
三、本年增减变动金额（减 4,817,6 -13,801
8,224.5 5,881.9 2,935.0 1,041.1
少以“-”号填列） 57.41 ,893.91
8 9 2 1
366,47 371,29 284,04 287,74
4,817,6 3,702,1
（一）净利润 8,224.5 5,881.9 3,431.0 5,550.7
57.41 19.69
8 9 2 1
（二）其他综合收益
366,47 371,29 284,04 287,74
4,817,6 3,702,1
上述（一）和（二）小计 8,224.5 5,881.9 3,431.0 5,550.7
57.41 19.69
8 9 2 1
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
（三）所有者投入和减少资本
1 ．所有者投入资本
2 ．股份支付计入所有者权益的金额
3 ．其他
-43,190 -17,504 -60,694
（四）利润分配
,496.00 ,013.60 ,509.60
1 ．提取盈余公积
2 ．提取一般风险准备
3 ．对所有者（或股东） -43,190 -17,504 -60,694
的分配 ,496.00 ,013.60 ,509.60
4 ．其他
（五）所有者权益内部结转
1 ．资本公积转增资本
（或股本）
2 ．盈余公积转增资本
（或股本）
3 ．盈余公积弥补亏损
4 ．其他
（六）专项储备
1 ．本期提取
2 ．本期使用
1,690,2 898,69 433,32 2,511,9 5,564,1 1,690,2 901,06 358,37 1,929,3 4,901,0
29,950, 22,039,四、本期期末余额 43,200. 8,629.7 2,283.1 16,702. 31,382. 43,200. 0,901.0 5,543.7 51,060. 69,787.
567.07 082.36
00 9 8 25 29 00 6 0 08 20
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告五、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市机场股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
1,690,243 886,986,9 433,322,2 1,951,363 4,961,915 1,690,243 887,866,9 358,375,5 1,320,032 4,256,518
一、上年年末余额
,200.00 19.63 83.18 ,112.84 ,515.65 ,200.00 59.33 43.70 ,953.55 ,656.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
1,690,243 886,986,9 433,322,2 1,951,363 4,961,915 1,690,243 887,866,9 358,375,5 1,320,032 4,256,518
二、本年年初余额
,200.00 19.63 83.18 ,112.84 ,515.65 ,200.00 59.33 43.70 ,953.55 ,656.58
三、本年增减变动金额（减 295,592,7 295,592,7 467,048,7 467,048,7
少以“-”号填列） 07.87 07.87 04.23 04.23
295,592,7 295,592,7 510,239,2 510,239,2
（一）净利润
07.87 07.87 00.23 00.23
（二）其他综合收益
295,592,7 295,592,7 510,239,2 510,239,2
上述（一）和（二）小计
07.87 07.87 00.23 00.23
（三）所有者投入和减少资本
1 ．所有者投入资本
2 ．股份支付计入所有者权益的金额
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
3 ．其他
-43,190,4 -43,190,4
（四）利润分配
96.00 96.00
1 ．提取盈余公积
2 ．提取一般风险准备
3 ．对所有者（或股东） -43,190,4 -43,190,4
的分配 96.00 96.00
4 ．其他
（五）所有者权益内部结转
1 ．资本公积转增资本
（或股本）
2 ．盈余公积转增资本
（或股本）
3 ．盈余公积弥补亏损
4 ．其他
（六）专项储备
1 ．本期提取
2 ．本期使用
1,690,243 886,986,9 433,322,2 2,246,955 5,257,508 1,690,243 887,866,9 358,375,5 1,787,081 4,723,567
四、本期期末余额
,200.00 19.63 83.18 ,820.71 ,223.52 ,200.00 59.33 43.70 ,657.78 ,360.81
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
合并财务报表主要项目注释
1、 货币资金
2010-6-30 2009-12-31
种类
原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇率 折人民币
现金
人民币 23,064.97 18,643.42
港币 9,835.64 0.87239 8,580.51 8,778.64 0.88048 7,729.42
现金小计 31,645.48 26,372.84
银行存款
人民币 1,520,497,869.75 1,432,001,740.48
港币 3,862,508.88 0.87239 3,369,614.12 3,245,532.64 0.88048 2,857,626.57
美元 335,539.82 6.79090 2,278,617.37 1,050,125.22 6.82820 7,170,465.03
银行存款
1,526,146,101.24 1,442,029,832.08
小计
合计 1,526,177,746.72 1,442,056,204.92
本公司不作为本公司现金及现金等价物的2010 年 6 月30 日定期存款列示如下：
存款银行 币种 存款金额 存款期限 利 率% 备注
中行机场支行 RMB 125,000,000.00 12 个月 2.25 无质押
中行机场支行 RMB 90,000,000.00 6 个月 1.98 无质押
民生银行深圳分行 RMB 20,000,000.00 6 个月 1.98 无质押
中行福田支行 RMB 100,000,000.00 6 个月 1.98 无质押
中行福田支行 RMB 20,000,000.00 12 个月 2.25 无质押
建行机场支行 RMB 30,000,000.00 12 个月 2.25 无质押
建行机场支行 RMB 130,000,000.00 6 个月 1.98 无质押
深圳平安银行蛇口支行 RMB 20,000,000.00 6 个月 1.98 无质押
深圳平安银行蛇口支行 RMB 130,000,000.00 12 个月 2.25 无质押
中信银行景田支行 RMB 130,000,000.00 6 个月 1.98 无质押
中信银行景田支行 RMB 50,000,000.00 12 个月 2.25 无质押
华夏银行深圳分行 RMB 185,000,000.00 6 个月 1.98 无质押
华夏银行深圳分行 RMB 20,000,000.00 12 个月 2.25 无质押
光大银行深圳分行 RMB 15,000,000.00 6 个月 1.98 无质押
光大银行深圳分行 RMB 15,000,000.00 12 个月 2.25 无质押
宁波银行深圳分行 RMB 25,000,000.00 12 个月 2.25 无质押
宁波银行深圳分行 RMB 5,000,000.00 6 个月 1.98 无质押
浙商银行深圳分行 RMB 130,000,000.00 12 个月 2.25 无质押
浙商银行深圳分行 RMB 20,000,000.00 6 个月 1.98 无质押
合计
1,260,000,000.00
2、 应收票据
类别 2010-6-30 2009-12-31
银行承兑汇票
商业承兑汇票 38,712,218.82 60,394,520.14
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
合计 38,712,218.82 60,394,520.14
（1）截至2010 年 6 月30 日，商业承兑汇票全部系应收海
南航空股份有限公司航空服务费。
（2）上述票据的贴现情况详见附注15 所示。
3、 应收账款
（1）按应收款项信用风险特征分类
2010-6-30 2009-12-31
占总
占总额 坏账 额 坏账
比例
客户类别 账面余额 比例% 准备 账面余额 % 准备
单项金额重大的应收账款 300,129,379.51 84.38 16,813,124.54 239,928,036.71 85.14 15,448,508.86
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的
风险较大应收账款 1,250,165.31 0.35 935,248.11 2,040,408.74 0.72 568,407.63
其他不重大应收账款 54,302,310.63 15.27 2,715,115.53 39,820,611.09 14.14 1,989,199.15
合计 355,681,855.45 100 20,463,488.18 281,789,056.54 100 18,006,115.64
（2）2009 年 6 月30 日应收账款中欠款金额前五名：
欠款人名称 金额 占总额比例% 账龄
中国南方航空股份有限公司 57,634,164.33 16.20 1 年以内
深圳航空有限责任公司 50,503,072.15 14.20 1 年以内
海南航空股份有限公司 44,738,219.86 12.58 1 年以内
中国
东方航空股份有限公司 26,196,029.66 7.37 1 年以内
中国国际航空股份有限公司 24,569,946.34 6.91 1 年以内
合计 203,641,432.34 57.25
（3）应收账款期末余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款在附注37 中披露。
（4）应收账款期末余额中应收关联方款项在附注37 中披露。
4、 预付款项
2010-6-30 2009-12-31
账龄
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1 年以内 2,590,289.90 92.28 3,569,639.47 77.89
1 至2 年 216,776.00 7.72 533,432.95 11.64
2 至3 年 480,000.00 10.47
合计 2,807,065.90 100 4,583,072.42 100
预付账款中持有本公司 5％（含5%）以上股份的股东单位欠款在附注37 中披露。
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
5、 其他应收款
（1）按类别分类
2010-6-30 2009-12-31
占总额 坏账 占总额
客户类别 账面余额 比例% 准备 账面余额 比例% 坏账准备
单项金额重大的应收
款 3,530,000.00 34.71 1,412,000.00 8,530,000.00 49.91 1,662,000.00
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
应收款 2,629,931.14 25.86 800,309.50 3,352,869.04 19.61 1,309,604.06
其他应收款项 4,009,326.58 39.43 200,466.33 5,209,516.27 30.48 260,578.46
合计 10,169,257.72 100 2,412,775.83 17,092,385.31 100 3,232,182.52
（2）2010 年 6 月30 日其他应收款中欠款金额前五名：
欠款人名称 金额 占总额比例% 账龄
金飞民航经济发展中心 3,530,000.00 34.71 3 年以上
中国东方航空股份有限公司 730,000.00 7.18 1 年以内
意大利 FUKSAS 公司 599,378.24 5.89 1 年以内
深圳市财政局 567,440.00 5.58 1 年以内
深圳市机场（集团）有限公司 454,189.62 4.47 1 年以内
合计 5,881,007.86 57.83
（3）其他应收款期末余额中持有公司5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款在附注37 中披
露。
（4）其他应收款期末余额中应收关联方款项在附注37 中披露。
6、 存货
2010-6-30 2009-12-31
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 2,018,440.44 244,393.65 1,933,845.17 244,393.65
合计
2,018,440.44 244,393.65 1,933,845.17 244,393.65
7、 长期股权投资
（1）按权益法核算的投资
持
被投资单位 股 初始投资 本 本年权益 本年
比 年
例 增
名称 % 成本余额 2009-12-31 加 调整额 分红 2010-6-30
深圳市机场国际快件海关监管中心有
限公司 50 30,000,000.00 44,300,599.26 2,008,343.27 46,308,942.53
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告深圳市广泰空港设
备维修有限公司 50 2,500,000.00 2,559,817.29 192,242.40 2,752,059.69
深圳机场国际货站
有限公司 50 16,000,000.00 26,791,168.10 3,105,552.54 29,896,720.64
成都双流国际机场
股份有限公司 21 571,548,928.24 656,435,599.62 16,627,342.86 52,500,000.00 620,562,942.48
深圳机场高速客轮
有限公司 20 4,000,000.00 2,402,629.53 -237,144.15 2,165,485.38
合计 624,048,928.24 732,489,813.80 21,696,336.92 52,500,000.00 701,686,150.72
（2）按成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称 持股比例% 2009-12-31 本年增加 本年减少 2010-6-30
泰尔文特布鲁盾高新技
术(北京)有限公司 10 3,233,738.98 3,233,738.98
深圳民航凯亚有限公司 5.59 391,176.47 391,176.47
合计 3,624,915.45 3,624,915.45
（3） 项目投资
被投资单位名称 2009-12-31 2010-6-30
《玉帝传奇》项目 110,994.00 110,994.00
《坐庄》项目 174,000.00 174,000.00
合计 284,994.00 284,994.00
（4） 长期股权投资减值准备计提情况如下
本年减少
被投资单位名称 2009-12-31 本年增加 2010-6-30
本年核销 本年转出
《玉帝传奇》项目 110,994.00 -- -- -- 110,994.00
《坐庄》项目 174,000.00 -- -- -- 174,000.00
合计 284,994.00 -- -- -- 284,994.00
8、 投资性房地产
采用成本模式计量
项目 2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
原值
房屋、建筑物 217,177,001.51 217,177,001.51
累计折旧
房屋、建筑物 37,735,994.49 2,941,139.82 40,677,134.31
减值准备
房屋、建筑物
账面价值
房屋、建筑物 179,441,007.02 176,499,867.20
9、 固定资产及累计折旧
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
固定资产类别 2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
原值
房屋及建筑物
2,845,830,468.27 3,575,975.60 1,115,783.00 2,848,290,660.87
运营设备
713,178,656.69 9,419,507.62 559,000.00 722,039,164.31
运输设备
110,546,304.75 2,625,004.76 2,889,971.74 110,281,337.77
电子及其他设备
424,148,984.27 5,441,325.36 10,602,945.87 418,987,363.76
合计
4,093,704,413.98 21,061,813.34 15,167,700.61 4,099,598,526.71
累计折旧
房屋及建筑物
826,819,820.08 42,604,500.90 1,358,615.87 868,065,705.11
运营设备
404,370,038.84 21,639,526.03 586,903.50 425,422,661.37
运输设备
69,440,420.79 4,349,081.43 2,889,971.74 70,899,530.48
电子及其他设备
253,583,853.13 18,074,618.74 3,793,563.01 267,864,908.86
合计
1,554,214,132.84 86,667,727.10 8,629,054.12 1,632,252,805.82
净值
2,539,490,281.14 2,467,345,720.89
减：固定资产减值准备 21,677,647.10 21,677,647.10
净额 2,517,812,634.04 2,445,668,073.79
截至 2010 年 6 月 30 日，本公司固定资产不存在抵押质押等担保事项,无重大固定资产闲置的情况。
10、 在建工程
资金 项目
工程名称 2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
来源 进度
机场西区土地
7,852,445.81 7,852,445.81 自筹 未完工
开发工程
T3 航站楼工程 143,310,322.01 189,180,206.29 332,490,528.30 自筹 未完工
B 型保税物流
77,240,014.44 129,305,274.34 206,545,288.78 自筹 未完工
中心
A 楼监控系统 4,932,612.36 4,932,612.36 自筹 未完工
智能视频综合
3,418,991.61 3,418,991.61 自筹 未完工
信息系统
其他 12,318,575.70 26,331,295.29 12,633,285.76 26,016,585.23 自筹 未完工
合计 249,072,961.93 344,816,775.92 12,633,285.76 581,256,452.09
减：减值准备 7,852,445.81 7,852,445.81
净值 241,220,516.12 573,404,006.28
11、 无形资产
项目 2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
原值
土地使用权 225,049,253.06 225,049,253.06
计算机软件 10,147,308.34 2,183,363.00 12,330,671.34
小计 235,196,561.40 2,183,363.00 237,379,924.40
累计摊销
土地使用权 17,064,706.93 2,294,787.24 19,359,494.17
计算机软件 4,328,523.96 1,111,339.33 5,439,863.29
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
小计
21,393,230.89 3,406,126.57 24,799,357.46
净值
土地使用权 207,984,546.13 205,689,758.89
计算机软件 5,818,784.38 6,890,808.05
小计 213,803,330.51 212,580,566.94
12、 长期待摊费用
项目 2009-12-31 本年增减额 本年摊销额 其他减少额 2010-6-30 余额
B 楼水族景观鱼缸 26,666.63
26,666.63
登机桥改造 493,494.45
203,363.34 290,131.11
国内货运村装修 560,239.39
76,836.00 483,403.39
飞悦贵宾厅装修 3,146,541.59
551,866.90 2,594,674.69
制服费 1,631,824.88
61,514.00 669,876.62 1,023,462.26
合计 5,858,766.94 61,514.00 1,528,609.49 4,391,671.45
13、 递延所得税资产
项目 2010-6-30 2009-12-31
减值准备 6,252,886.94 6,483,481.80
投资差额摊销 11,525,628.63 11,525,628.63
固定资产折旧 54,472,900.32 54,472,900.32
预计费用 20,749,638.81 19,730,106.95
合计 93,001,054.70 92,212,117.70
14、 资产减值准备
本年减少
项目 2010-1-1 本年增加 转回 核销 2010-6-30
坏账准备 21,238,298.16 1,927,353.77 289,387.92 22,876,264.01
存货跌价准备 244,393.65 244,393.65
长期股权投资减值准备 284,994.00 284,994.00
固定资产减值准备 21,677,647.10 21,677,647.10
在建工程减值准备 7,852,445.81 7,852,445.81
合计
51,297,778.72 1,927,353.77 289,387.92 52,935,744.57
15、 短期借款
借款条件 2010-6-30 2009-12-31
质押借款 17,298,158.87 53,421,864.02
合计 17,298,158.87 53,421,864.02
1）、2008 年 11 月，本公司与海南航空股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行续签
《买方付息商业承兑汇票业务合作协议》，本公司以应收海南航空股份有限公司的到期应收债权在中国民生银行深圳分行授予海南航空股份有限公司的贴现额度内，以商业承兑汇票贴现的形式融资，融
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告资利息由海南航空股份有限公司承担。截止至2010 年 6 月30 日，本公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行已贴现但尚未到期之商业承兑汇票金额为8,514,258.53 元。
2010 年4 月，本公司与海南航空股份有限公司、
招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行签署《买方付息商业承兑汇票业务合作协议》，本公司以应收海南航空股份有限公司的到期应收债权在招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行授予海南航空股份有限公司的贴现额度内，以商业承兑汇票贴现的形式融资，融资利息由海南航空股份有限公司承担。截止至2010 年 6 月30 日，本公司在招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行已贴现但尚未到期之商业承兑汇票金额为 8,783,900.34 元。
2）、截至2010 年 6 月30 日，相关贷款银行对本公司授信贷款额度总额计人民币1,200,000,000.00
元，已使用额度计人民币 313,740,086.50 元，其中 9,200,000.00 元系本公司之子公司深圳市机场航空货运有限公司对外银行保函，详见附注 39。另外，304,540,086.50 元系本公司工程付款保函。
16、 应付账款
项目 2010-6-30 2009-12-31
应付账款 42,576,803.47 44,420,095.71
合计 42,576,803.47 44,420,095.71
（1）应付账款期末余额中应付持有本公司 5% （含5%）以上表决权股份的股东单位的款项在附注 37 中披露。
（2）应付账款期末余额中应付关联公司款项见附注37。
17、 预收款项
2010.6.30 2009.12.31
项目 金额 比例% 金额 比例%
预收账款 41,307,965.08 100.00 41,335,375.39 100.00
合计 41,307,965.08 100 41,335,375.39 100
（1）预收账款期末余额中无欠持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位的款项；
（2）预收账款期末余额中预收关联公司款项见附注37。
18、 应付职工薪酬
2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
一 工资、奖金、津贴和补贴 45,751,068.26 155,839,171.72 128,338,331.43
73,251,908.55
二 职工福利费 22,568,850.75 17,071,224.23
5,497,626.52
三 社会保险费 1,217,490.65 20,849,846.56 15,633,088.69
6,434,248.52
其中：养老保险费 1,214,036.83 16,954,407.53 11,790,735.81
6,377,708.55
医疗保险费 3,109,764.26 3,066,245.20
2,915.07 46,434.13
失业保险费 86.88 185,542.14 183,645.26
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
1,983.76
工伤保险 180.01 221,732.64 218,158.68
3,753.97
生育保险 271.86 378,399.99 374,303.74
4,368.11
四 住房公积金 1,828,002.13 13,296,613.27 13,311,976.60
1,812,638.80
五 工会经费和职工教育经费 10,648,904.71 3,747,818.43 7,064,115.47
7,332,607.67
六 因解除劳动关系给予的补偿 1,814,631.70 1,826,627.70
11,996.00
七 其他薪酬 73,300.00 6,679,284.35 4,117,888.51
2,634,695.84
合计 59,530,761.75 224,796,216.78 187,363,252.63 96,963,725.90
19、 应交税费
税种 2010-6-30 2009-12-31
营业税 5,467,874.39 5,734,050.96
城市维护建设税 54,678.78 57,317.66
企业所得税 50,276,942.32 51,414,054.10
个人所得税 1,281,654.22 5,963,163.96
房产税 3,184,291.01 2,943,200.23
教育费附加 164,039.37 171,938.03
文化事业建设费 418,738.95 359,715.77
其他税费 20,152.82 127,894.12
合计 60,868,371.86 66,771,334.83
20、 其他应付款
项目 2010-6-30 2009-12-31
其他应付款 253,927,430.00 230,147,641.11
合计 253,927,430.00 230,147,641.11
其他应付款期末余额中欠付关联方款项在附注 37 中披露。
21、 预计负债
项目 2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
预计诉讼损失 91,701,293.75 590,000.00 39,994,700.00 52,296,593.75
合计 91,701,293.75 590,000.00 39,994,700.00 52,296,593.75
* 2010年5月4 日，本公司收到广东省广州市中级人民法院下达的《民事调解书》（2005穗中法民二初字第 79 号）。该调解书要求本公司于2010年6月30 日（和解付款日）之前向
浦发银行支付借款本金人民币2,985万元，同时支付浦发银行已经预付的部分诉讼费用人民币15万元；浦发银行同意，在本公司完成上述款项的支付义务后，即免除本公司3,000万元借款本金自2004年12月21 日起至和解付款之日止的全部利息。2010年上半年本公司已根据该判决书支付相关款项，并调整以前年度计提的贷款利息。
22、 其他非流动负债
项目 2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
与资产相关的政府补助 10,602,829.89 1,310,227.55 9,292,602.34
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
合计 10,602,829.89 1,310,227.55 9,292,602.34
23、 股 本
2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 1,037,059,200.00 1,037,059,200.00
3、境内自然人持股 58,786.00 58,786.00
有限售条件股份合计 1,037,117,986.00 1,037,117,986.00
二、无限售条件股份
1、境内上市人民币普通股 653,125,214.00 653,125,214.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
无限售条件股份合计 653,125,214.00 653,125,214.00
三、股份总数 1,690,243,200.00 1,690,243,200.00
24、 资本公积
2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
一、股本溢价 886,936,821.79 886,936,821.79
其中：股本溢价 886,936,821.79 886,936,821.79
二、其他资本公积 11,761,808.00 11,761,808.00
其中：被投资单位除净损益
11,761,808.00 11,761,808.00
外所有者权益变动
合计 898,698,629.79 898,698,629.79
25、 盈余公积
项目 2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
法定盈余公积 433,322,283.18 433,322,283.18
任意盈余公积
合计 433,322,283.18 433,322,283.18
26、 未分配利润
项目 2010.6.30 2009.12.31
归属于母公司股东净利润 366,478,224.58 575,077,588.09
加：年初未分配利润 2,145,438,477.67 1,688,498,125.06
减：提取法定盈余公积 74,946,739.48
提取任意盈余公积
支付普通股股利 43,190,496.00
期末未分配利润 2,511,916,702.25 2,145,438,477.67
其中：子公司累计提取的盈余公积
78,888,090.74 78,888,090.74
归属于母公司的部分
子公司本年提取的盈余公积
5,048,417.79
归属于母公司的部分
27、 营业收入和成本
项目 营业收入 营业成本
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月
主营业务 909,950,875.29 784,471,954.82 425,120,604.19 374,131,201.35
其他业务 15,075,352.14 11,174,869.08 5,317,525.58 3,582,106.53
合计 925,026,227.43 795,646,823.90 430,438,129.77 377,713,307.88
其中，主营业务明细如下：
主营业务收入 主营业务成本
行业 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月
航空主业 604,491,289.37 522,364,537.82 295,433,464.44 256,493,661.18
航空增值 96,328,743.82 85,061,338.23 53,703,096.77 45,467,232.32
航空物流 126,048,236.26 107,702,784.01 67,391,993.98 66,066,768.82
航空广告 83,491,065.44 69,755,428.36 9,000,508.60 6,515,672.63
合并抵销 -408,459.60 -412,133.60 -408,459.60 -412,133.60
合计 909,950,875.29 784,471,954.82 425,120,604.19 374,131,201.35
前五名客户营业收入情况：
占公司全部营
客户名称 营业收入额
业收入的比例%
深圳航空有限责任公司 117,685,143.00 12.72
中国南方航空股份有限公司 111,860,354.96 12.09
中国国际航空股份有限公司 72,853,287.70 7.88
海南航空股份有限公司 53,425,686.98 5.78
中国东方航空股份有限公司 49,680,902.60 5.37
合计 405,505,375.24 43.84
28、 营业税金及附加
项目 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月
营业税 33,633,836.52 28,819,845.03
城市维护建设税 336,333.16 287,927.45
教育费附加 1,009,017.53 884,782.25
其他 2,571,874.89 2,177,154.83
合计 37,551,062.10 32,169,709.56
29、 财务费用
类别 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月
利息支出 19,516.94
减：利息收入 15,618,237.41 14,639,631.67
汇兑损失 53,081.30 34,000.19
减：汇兑收益 20,832.82 26,929.04
其他 108,179.62 2,019,618.81
合计 -15,477,809.31 -12,593,424.77
30、 资产减值损失
类别 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月
坏账准备 1,637,965.85 4,771,333.27
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
存货跌价损失
固定资产减值损失 19,080,500.00
合计 1,637,965.85 23,851,833.27
31、 投资收益
产生投资收益的来源 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月
交易性金融资产出售收益
可供出售金融资产出售收益
长期股权投资收益 21,696,336.92 12,576,074.00
其中：按权益法核算的合营企业净利润增减额 2,200,585.67 232,911.66
按权益法核算的联营企业净利润增减额 19,495,751.25 12,343,162.36
合计
21,696,336.92 12,576,074.00
32、 营业外收入
类别 2010 年 1－6 月 2009 年1－6 月
非流动资产处置利得 27,980.50 126,933.00
罚款及违约金收入 117,768.93 9,053,913.50
政府补助 1,680,377.40 1,323,500.44
其他 93,823.25 50,215.05
合计 1,919,950.08 10,554,561.99
33、 营业外支出
类别 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月
非流动资产处置损失 64,697.74 190,350.28
罚款及违约金支出 50,000.00
捐赠支出 680,000.00 560,000.00
诉讼损失* -9,464,700.00 2,450,000.00
其他 45,093.76 18,000.00
合计 -8,674,908.50 3,268,350.28
*系根据浦发银行贷款合同案判决书，调整以前年度计提的贷款利息。
34、 每股收益
项目 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月
归属本公司所有者的净利润 366,478,224.58 284,043,431.02
已发行的普通股加权平均数 1,690,243,200.00 1,690,243,200.00
基本每股盈利（每股人民币元） 0.2168 0.1680
稀释每股盈利（每股人民币元） 0.2168 0.1680
35、 现金流量表补充资料
补充资料 2010 年 1-6 月 2009 年 1-6 月
将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
371,295,881.99 287,745,550.71
加：资产减值准备
1,637,965.85 23,802,069.67
固定资产、生产性生物资产折旧
86,667,727.10 90,639,320.55
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
投资性房地产折旧
2,941,139.82 1,696,617.42
无形资产摊销
3,406,126.57 2,972,694.15
长期待摊费用摊销
1,528,609.49 2,768,102.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
9,917.24 190,350.28
固定资产报废损失
- -
财务费用
-11,939,860.00 -12,662,705.44
投资损失
-21,696,336.92 -12,576,074.00
递延所得税资产减少
-788,937.00 -
存货的减少
-84,595.27 -846,232.59
经营性应收项目的减少
-40,544,108.39 -90,063,154.49
经营性应付项目的增加
35,119,454.89 -167,034,236.85
经营活动产生的现金流量净额
427,552,985.37 126,632,301.59
36、 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
账龄分析
2010-6-30 2009-12-31
比例 比例
账龄结构 金额 % 坏账准备 金额 % 坏账准备
1 年以内 279,819,948.98 99.56 13,990,997.45 220,277,983.19 97.97 11,013,899.16
1-2 年 4,036,296.15 1.80 1,702,957.54
2-3 年 725,303.31 0.26 725,303.31
3 年以上 524,862.00 0.19 209,944.80 524,862.00 0.23 209,944.80
合计 281,070,114.29 100 14,926,245.56 224,839,141.34 100 12,926,801.50
2、其他应收款
账龄分析
2010-6-30 2009-12-31
比例 比例
账龄 金额 % 坏账准备 金额 % 坏账准备
1 年以内 6,716,337.04 96.43 335,816.85 9,130,749.69 95.42 456,537.48
1-2 年 8,000.00 0.11 800.00 8,000.00 0.08 800.00
2-3 年 20,000.00 0.29 4,000.00 34,800.00 0.36 6,960.00
3 年以上 220,388.74 3.16 176,943.50 395,695.94 4.14 361,130.70
合计 6,964,725.78 100 517,560.35 9,569,245.63 100 825,428.18
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
3、长期股权投资
（1） 长期股权投资类别
2010-6-30 2009-12-31
项目 金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额
对子公司投资 523,854,493.15 523,854,493.15 523,854,493.15 523,854,493.15
对合营企业投资 49,061,002.22 49,061,002.22 46,860,416.55 46,860,416.55
对联营企业投资 650,459,663.12 650,459,663.12 683,226,767.72 683,226,767.72
对其他企业投资 3,624,915.45 3,624,915.45 3,624,915.45 3,624,915.45
合计 1,227,000,073.94 1,227,000,073.94 1,257,566,592.87 1,257,566,592.87
（2） 按权益法核算的投资
投资 初始投资 本年追 本年权益 本年减 累计权益 减值
被投资单位名称 比例 成本余额 2009-12-31 加投资 调整额 本年分红 少投资 增减额 2010-6-30 准备
深圳市机场国际快件海关监
管中心有限公司 50% 30,000,000.00 44,300,599.26 2,008,343.27 16,308,942.53 46,308,942.53
深圳市广泰空港设备维修有
限公司 50% 2,500,000.00 2,559,817.29 192,242.40 252,059.69 2,752,059.69
深圳机场国际货站有限公司 50% 16,000,000.00 26,791,168.10 3,105,552.54 13,896,720.64 29,896,720.64
成都双流国际机场股份有限
公司 21% 571,548,928.24 656,435,599.62 16,627,342.86 52,500,000.00 101,514,014.24 620,562,942.48
合计 620,048,928.24 730,087,184.27 21,933,481.07 52,500,000.00 131,971,737.09 699,520,665.34
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
（3） 按成本法核算的投资
被投资单位名称 持股比例% 初始投资金额 2009-12-31 本年增加 本年减少 2010-6-30 减值准备
深圳市机场运输有限公司 90 37,800,000.00 37,800,000.00 37,800,000.00
深圳市机场港务有限公司 95 98,030,737.20 98,030,737.20 98,030,737.20
深圳市机场航空货运有限公司 95 15,371,469.56 15,371,469.56 15,371,469.56
深圳市机场国际航空销售有限公司 90 26,395,756.54 26,395,756.54 26,395,756.54
深圳市机场广告有限公司 95 27,971,741.58 27,971,741.58 27,971,741.58
深圳机场机电设备公司 100 10,745,360.79 10,745,360.79 10,745,360.79
深圳机场物流园发展有限公司 100 300,339,427.48 300,339,427.48 300,339,427.48
深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司 90 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00
泰尔文特布鲁盾高新技术(北京)有限公司 10 3,061,224.49 3,233,738.98 3,233,738.98
深圳民航凯亚有限公司 5.59 391,176.47 391,176.47 391,176.47
合计 527,306,894.11 527,479,408.60 527,479,408.60
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
4、营业收入和营业成本
营业收入 营业成本
项目 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月
主营业务
其中：航空主业 604,491,289.37 522,364,537.82 295,433,464.44 256,493,661.18
航空物流 72,992,870.96 58,268,601.74 26,351,181.39 25,784,525.89
航空增值 19,847,368.00 16,714,417.00 6,632,044.52 7,689,636.98
合计 697,331,528.33 597,347,556.56 328,416,690.35 289,967,824.05
5、 投资收益
产生投资收益的来源 2010 年 1－6 月 2009 年 1－6 月
交易性金融资产出售收益
可供出售金融资产出售收益
长期股权投资收益 21,933,481.07 292,201,787.35
其中：子公司宣告分派的利润 279,625,713.35
按权益法核算的合营企业净利润增减额 2,200,585.67 232,911.64
按权益法核算的联营企业净利润增减额 19,732,895.40 12,343,162.36
合计
21,933,481.07 292,201,787.35
37、 关联方关系及交易
1、与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注七列示的存在控制的关联公司及下列的存在控制关系的股东（或实际控制人）和不存在控制关系的关联各方。
（1） 存在控制关系的本公司股东（或实际控制人）
注册 注册资本 拥有本公司 与本公 经 济 性
企业名称 主营业务
地址 （万元） 股份比例 司关系 质或类型
深圳市机场（集 RMB 客货航空 本公司
团）有限公司 深圳 61.36% 国有独资
340,000 运输服务 控股股东
深圳市人民政府
代表国家履行 本公司实
国有资产监督管 深圳 机关法人
理委员会 出资人职责 际控制人
（2） 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 合营公司
深圳广泰空港设备维修有限公司 合营公司
深圳机场国际货站有限公司 联营公司
深圳民航凯亚有限公司 联营公司
深圳天虎国际货运有限公司 控股股东之合营公司
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
深圳市空港油料有限公司 控股股东之合营公司
深圳机场国际旅行社有限公司 同一控股股东
深圳机场商贸发展公司 同一控股股东
深圳市机场物业服务有限公司 同一控股股东
深圳航空食品有限公司 控股股东之联营公司
深圳机场高速客运有限公司 子公司之联营公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本变化
公司名称 2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
深圳市机场（集团）有限公司 3,400,000,000.00 3,400,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
存在控制关系的关联方所持本公司股份及其变化
公司名称 2010-1-1 本年增加 本年减少 2010-6-30
深圳市机场（集团）有限公司 1,037,059,200.00 1,037,059,200.00
4、关联方交易事项：
(1) 提供劳务
金额 占主营业务收入比例(%)
关联方公司名称 项目
本报告期 上年同期 本报告期 上年同期
深圳市机场（集团）有限公司 房屋租赁 1,323,626.33 0.17
深圳机场天虎国际货运
货物操作费 72,135.60 357,328.74 0.01 0.05
有限公司
租赁费 280,600.00 409,844.48 0.03 0.05
352,735.60 767,173.22 0.04 0.10
深圳机场国际货站
房屋租赁 6,350,575.00 4,680,000.00 0.70 0.60
有限公司
货物操作费 51,844.76 77,138.24 0.01 0.01
安检护卫服
72,000.00 0.01
务费
6,402,419.76 4,829,138.24 0.70 0.62
深圳民航凯亚有限公司 房屋租赁 240,000.00 150,000.00 0.03 0.02
深圳机场国际旅行社
房屋租赁 548,130.00 334,226.00 0.06 0.04
有限公司
深圳机场商贸发展公司 房屋租赁 1,024,446.00 841,266.00 0.11 0.11
深圳航空食品有限公司 房屋租赁 2,485,606.00 3,188,456.86 0.27 0.41
深圳广泰空港设备维修
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告有限公司
深圳机场高速客运有限公司 港口使用费 2,841,641.18 0.31
14,207,593.54 11,850,697.65 1.56 1.51
2） 代理结算
本公司代机场集团向各航空公司结算飞机起降费收入：
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
代机场集团结算金额 11,535,527.04 10,149,010.73
3） 接受劳务
金额 占主营业务成本比例(%)
关联方公司名称 项目
本报告期 上年同期 本报告期 上年同期
深圳市机场（集团）
水电费 25,195,293.29 20,444,497.47 5.93 5.46
有限公司
代付共建费 2,370,842.93 2,542,909.48 0.56 0.68
场地使用费 6,749,044.99 7,109,885.40 1.59 1.90
租赁费 22,529,607.40 6,562,162.02 5.30 1.75
其 他 676,123.35 449,212.30 0.16 0.12
57,520,911.96 37,108,666.67 13.53 9.92
深圳市机场物业服 租赁费 223,030.60 0.05 0.00
务有限公司 绿化费 2,122,503.82 2,240,672.59 0.50 0.60
物业服务费 1,015,809.49 488,470.81 0.24 0.13
其 他 2,017,278.03 640,028.86 0.47 0.17
5,378,621.94 3,369,172.26 1.27 0.90
深圳市机场国际快 办公及仓库
件海关监管中心有 34,315.80 67,879.50 0.01 0.02
租赁费
限公司
快件处理及
986,601.55 1,025,821.20 0.23 0.27
快件仓储费
1,020,917.35 1,093,700.70 0.24 0.29
深圳民航凯亚 系统维护服
543,250.00 570,000.00 0.13 0.15
有限公司 务费
深圳市中油空港
油料费 5,487,400.91 4,097,535.09 1.29 1.10
贸易发展有限公司
深圳机场国际
客户服务费 910,000.00 1,010,000.00 0.21 0.27
旅行社有限公司
深圳广泰空港设 特种车辆维
5,515,620.00 3,500,000.02 1.30 0.94
备维修有限公司 修
合计 76,376,722.16 50,749,074.74 17.97 13.56
5、 关联方应收应付款项余额
金额 占各项目款项余额比例(%)
项目
2010-6-30 2009-12-31 2010-6-30 2009-12-31
应收账款
深圳市机场（集团）有限公司 22,140.00 50,117.17 0.01 0.02
深圳市机场股份有限公司2010 年半年度财务报告
深圳天虎国际货运有限公司 12,538.35 617,108.00 0.00 0.22
深圳机场国际货站有限公司 7,440.16 0.00
深圳机场国际旅行社有限公司 30,000.00 0.01
深圳机场商贸发展公司 206,206.00 19,800.00 0.06 0.01
深圳民航凯亚有限公司 40,000.00 0.01
深圳航空食品有限公司 416,731.00 0.12
其他应收款
深圳市机场（集团）有限公司 454,189.62 629,880.49 4.47 3.69
深圳市机场物业服务有限公司 7,884.30 6,155.00 0.08 0.04
深圳机场国际货站有限公司 106,166.38 918,575.00 1.04 5.37
深圳机场国际旅行社有限公司 13,000.00 10,000.00 0.13 0.06
深圳市机场国际快件
207,096.35 332,836.36 2.04 1.95
海关监管中心有限公司
深圳机场高速客运有限公司 162,901.12 1.18
应付账款
深圳市机场（集团）有限公司 520,411.64 1,849,708.26 1.22 4.16
深圳市机场物业服务有限公司 26,207.62 0.06
深圳机场国际货站有限公司 218,516.93 79,107.37 0.51 0.18
深圳市机场国际快件
185,334.60 132,137.05 0.44 0.30
海关监管中心有限公司
深圳机场国际旅行社有限公司 881,747.38 1.99
深圳市空港油料有限公司 196,837.47 0.06 0.46 0.00
其他应付款
